Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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20:59:59
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.58 EUR | 168.87 | 2.18 | 27.72 | +60.43% | +0% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "215.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +60.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.58 EUR | 168.87 | -35.00 | 228.00 | 1.34 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’815.14 | 96’694.84 | 108’660.52 | 118’603.38 | |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.12 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | -7.91 | 3.00 | 6.27 | 9.74 | 11.92 |
| KGV | -27.01 | 71.35 | 34.10 | 21.95 | 17.93 |
| EBIT in Mio. | -1’227.74 | 5’631.11 | 8’468.53 | 10’837.07 | 14’121.64 |
| EBITDA in Mio. | 724.03 | 7’477.36 | 10’732.69 | 13’605.62 | |
| Gewinn in Mio. | -3’864.50 | 3’351.60 | 6’148.75 | 8’521.59 | 9’471.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’854.39 | 2’371.49 | 5’076.43 | 8’482.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’774.43 | 3’921.44 | 7’311.90 | 10’499.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5’783.00 | 771.00 | 3’108.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.48 | 3.16 | 6.28 | 9.31 | 11.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.74 | 4.01 | 7.33 | 10.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’785.50 | 15’162.00 | 18’085.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -315.50 | -3’022.00 | -3’082.80 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.86 | 6’659.00 | 11’036.14 | 14’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’428.40 | -6’687.40 | -7’529.50 | -8’359.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 7.99 | 12.43 | 18.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’566.70 | 4’341.49 | 8’606.69 | 11’490.27 | 12’838.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.73 | 4.98 | 10.33 | 13.84 | |
| Buchwert/Aktie | -9.75 | -5.23 | 1.83 | 10.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’636.08 | 25’928.80 | 18’303.11 | 3’878.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’824.00 | 3’732.80 | 3’685.25 | 2’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’788.64 | 2’965.26 | 2’926.16 | 2’831.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’043.15 | 6’288.17 | 5’876.06 | 5’996.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -5’880.86 | -1’092.84 | 5’428.06 | 12’560.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’165.67 | 153’483.83 | 156’183.17 | 158’280.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 13:58 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:52 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:50 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Boeing Buy | UBS AG |