Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
27.31
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-1.21
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-4.24 %
30.10.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.98 EUR | 108.11 | 1.61 | 6.34 | +5.5% | +4.73% | -10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "34.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.98 EUR | 108.11 | -9.00 | 244.00 | 0.54 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’471.70 | 127’448.07 | 127’076.02 | 130’229.83 | 129’311.78 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.29 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 4.83 % | 5.03 % | 4.72 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 4.37 | 4.75 | 5.36 | 6.06 |
| KGV | 6.43 | 6.25 | 5.75 | 5.10 | 4.51 |
| EBIT in Mio. | 21’567.44 | 21’701.09 | 22’071.82 | 22’864.71 | 23’354.72 |
| EBITDA in Mio. | 37’602.89 | 37’596.21 | 37’749.17 | 39’085.73 | 39’609.18 |
| Gewinn in Mio. | 20’392.48 | 13’784.40 | 13’609.77 | 14’329.67 | 14’615.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’647.08 | 15’101.10 | 15’006.44 | 15’427.17 | 14’978.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’006.41 | 17’790.54 | 17’991.88 | 18’792.31 | 19’111.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’942.66 | 17’799.88 | 18’104.42 | 18’683.20 | 19’115.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.25 | 4.37 | 4.75 | 5.36 | 6.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 3.91 | 4.14 | 4.79 | 5.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’086.75 | -13’627.71 | -13’513.25 | -15’358.00 | -15’745.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’201.50 | 32’046.82 | 32’822.50 | 37’391.00 | 37’041.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’941.63 | -13’591.57 | -14’308.75 | -14’748.00 | -14’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.04 | 9.47 | 10.40 | 11.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’932.77 | 16’102.32 | 16’345.86 | 17’640.49 | 18’267.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.57 | 4.99 | 5.92 | 6.45 |
| Buchwert/Aktie | 26.34 | 28.86 | 31.47 | 31.20 | 33.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’978.92 | 89’203.00 | 89’321.05 | 91’072.20 | 89’768.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’190.15 | 12’074.69 | 12’205.64 | 12’877.00 | 12’650.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’910.00 | 88’970.00 | 86’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 97’262.71 | 101’161.92 | 103’670.90 | 90’415.91 | 87’637.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’248.68 | 280’978.92 | 288’058.00 | 261’266.00 | 256’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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