Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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31.10.2025
BTT
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 EUR | 106.3 | 1.29 | 10.86 | +7.25% | +6.79% | -7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "61.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.38% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 EUR | 106.30 | -180.00 | 235.00 | 0.00 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Altria in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’145.58 | 20’198.29 | 20’328.33 | 20’784.00 | 21’078.00 |
| Dividende | 4.16 | 4.32 | 4.49 | 4.70 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.37 % | 7.65 % | 7.95 % | 8.33 % | 8.69 % |
| Gewinn/Aktie | 5.43 | 5.60 | 5.80 | 5.87 | 6.08 |
| KGV | 10.39 | 10.07 | 9.72 | 9.61 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 12’313.51 | 12’665.80 | 12’903.12 | 12’707.00 | 12’944.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’658.35 | 12’979.18 | 13’294.92 | 12’987.47 | |
| Gewinn in Mio. | 9’148.67 | 9’378.84 | 9’645.44 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’148.67 | 9’378.84 | 9’645.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’798.92 | 12’247.74 | 12’570.66 | 12’490.00 | 12’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’085.29 | 12’073.69 | 12’393.06 | 12’490.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.43 | 5.60 | 5.80 | 5.87 | 6.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.86 | 5.57 | 5.74 | 5.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’570.50 | 14’632.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.00 | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’871.20 | 8’972.50 | 9’286.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’988.30 | -7’263.40 | -7’553.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 5.67 | 5.93 | 5.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’296.01 | 8’678.23 | 8’887.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.64 | -1.20 | -0.87 | 0.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’582.26 | 22’051.34 | 21’306.65 | 22’167.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.45 | 201.95 | 202.45 | 207.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -2’048.50 | -856.80 | -178.60 | 97.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’688.10 | 43’665.10 | 45’645.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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