Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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-3.96 %
29.10.2025
BTT
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.00 EUR | 14.03 | 0.81 | 16.57 | +9.06% | +4.41% | -10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "123.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.73% Aufschlag. | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.00 EUR | 14.03 | -57.00 | 196.00 | 0.19 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’488.02 | 6’777.34 | 6’995.89 | ||
| Dividende | 5.03 | 5.22 | 5.39 | 5.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.72 % | 4.87 % | 4.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 6.79 | 7.19 | ||
| KGV | 18.66 | 16.29 | 15.39 | ||
| EBIT in Mio. | 1’051.39 | 1’193.17 | 1’259.84 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’258.58 | 1’407.97 | 1’466.62 | 1’748.00 | |
| Gewinn in Mio. | 739.04 | 837.09 | 866.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 739.04 | 837.09 | 866.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 981.47 | 1’119.44 | 1’166.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 923.30 | 1’023.01 | 1’107.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.93 | 6.79 | 7.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.73 | 6.60 | 7.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’861.45 | 3’013.55 | 3’105.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.65 | -194.64 | -199.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.53 | 934.49 | 1’020.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.33 | -698.60 | -780.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.02 | 8.09 | 8.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 598.71 | 839.61 | 1’042.36 | 1’126.00 | 1’117.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.38 | 7.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.22 | 4.38 | 5.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’639.64 | 2’522.13 | 2’295.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 112.26 | 117.02 | 120.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.00 | 198.31 | 204.76 | 246.00 | 167.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 998.66 | 1’005.74 | 999.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 403.77 | 500.36 | 620.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’961.05 | 6’109.88 | 6’212.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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