Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 12.54 | 0.91 | 14.68 | +8.58% | +4.84% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "104.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.6% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 12.54 | -21.00 | 216.00 | 0.26 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’489.71 | 6’807.12 | 7’001.02 | 7’092.97 | 7’236.71 |
| Dividende | 4.97 | 5.14 | 5.29 | 5.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.06 % | 5.21 % | 5.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.91 | 6.77 | 7.14 | 7.14 | 7.33 |
| KGV | 17.21 | 15.03 | 14.23 | 14.25 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 1’047.87 | 1’187.33 | 1’250.39 | 1’263.23 | 1’295.82 |
| EBITDA in Mio. | 1’259.93 | 1’401.00 | 1’460.17 | 1’461.84 | 1’498.45 |
| Gewinn in Mio. | 731.08 | 835.67 | 871.99 | 877.69 | 901.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.08 | 835.67 | 871.99 | 877.69 | 901.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 968.12 | 1’105.61 | 1’151.97 | 1’167.04 | 1’199.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 926.25 | 1’060.54 | 1’162.13 | 1’167.04 | 1’199.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.91 | 6.77 | 7.14 | 7.14 | 7.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.68 | 6.56 | 7.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’863.15 | 3’055.23 | 3’159.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.65 | -201.45 | -207.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771.87 | 1’002.17 | 1’065.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.15 | -778.30 | -859.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 8.20 | 8.50 | 8.62 | 9.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 539.66 | 854.41 | 1’025.18 | 1’126.00 | 1’117.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 6.45 | 7.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.39 | 2.15 | 2.86 | 4.59 | 5.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’883.27 | 2’797.57 | 2’634.65 | 2’788.49 | 2’749.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116.28 | 121.18 | 123.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.27 | 204.31 | 210.17 | 234.07 | 202.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’004.98 | 1’019.12 | 1’009.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 145.92 | 159.32 | 214.67 | 564.53 | 641.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’885.70 | 6’066.63 | 6’168.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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