Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.10 EUR | 353.71 | 0.77 | 19.41 | +12.16% | +2.86% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "152.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 353.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.31% Aufschlag. | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.10 EUR | 353.71 | -92.00 | 214.00 | 0.24 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’995.34 | 89’605.82 | 92’631.61 | 96’591.26 | 100’092.67 |
| Dividende | 4.30 | 4.49 | 4.70 | 4.88 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.01 % | 3.15 % | 3.28 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 7.41 | 7.84 | 8.18 | 8.90 |
| KGV | 21.26 | 20.09 | 18.99 | 18.20 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 21’094.21 | 22’199.58 | 23’370.05 | 24’304.27 | 26’036.97 |
| EBITDA in Mio. | 24’175.11 | 25’303.23 | 26’625.39 | 27’552.08 | 29’547.59 |
| Gewinn in Mio. | 17’024.31 | 17’893.01 | 18’803.26 | 19’454.31 | 20’804.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’024.31 | 17’893.01 | 18’803.26 | 19’067.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’503.03 | 22’581.79 | 23’818.46 | 24’748.91 | 26’704.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’377.44 | 22’404.90 | 23’894.92 | 25’482.13 | 26’704.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.00 | 7.41 | 7.84 | 8.18 | 8.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 7.34 | 7.82 | 8.47 | 8.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’505.65 | 46’032.65 | 47’607.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’160.28 | -4’108.85 | -4’297.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’173.58 | 20’537.06 | 22’477.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’425.15 | -13’943.03 | -14’897.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.86 | 9.64 | 10.05 | 10.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’816.38 | 14’142.22 | 14’814.71 | 18’813.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 6.65 | 7.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.99 | 25.33 | 26.25 | 26.94 | 29.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’996.17 | 22’483.47 | 20’361.52 | 16’233.91 | 9’289.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’298.00 | 2’507.00 | 2’985.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’964.97 | 3’962.86 | 4’060.60 | 3’906.59 | 4’112.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’428.59 | 23’985.73 | 24’603.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’699.41 | 60’777.34 | 61’875.04 | 64’441.45 | 69’548.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’810.35 | 134’043.10 | 138’004.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.