Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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1.41 %
31.10.2025
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.74 EUR | 13.01 | 1.1 | 15.85 | +12.22% | +5.14% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "25.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.82% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.74 EUR | 13.01 | -24.00 | 228.00 | 0.05 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’157.06 | 12’479.53 | 12’788.85 |
| Dividende | 1.16 | 1.22 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.63 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.49 | 1.62 |
| KGV | 15.47 | 14.48 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 1’032.94 | 1’079.38 | 1’152.31 |
| EBITDA in Mio. | 1’291.12 | 1’350.48 | 1’430.43 |
| Gewinn in Mio. | 751.74 | 800.41 | 870.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 771.80 | 826.28 | 929.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 980.34 | 1’033.85 | 1’125.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015.76 | 1’091.65 | 1’206.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | 1.49 | 1.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.51 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’944.94 | 2’003.32 | 2’086.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.00 | -270.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’073.00 | 1’238.00 | 1’301.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -620.00 | -719.00 | -753.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.95 | 2.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 659.00 | 809.50 | 857.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.40 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 15.01 | 15.30 | 15.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’207.64 | 2’094.20 | 1’948.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.00 | 289.50 | 292.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 892.21 | 913.58 | 907.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’209.00 | 8’420.50 | 8’617.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’549.00 | 13’716.00 | 13’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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