Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
56.24
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-0.95
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-1.65 %
10.11.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.14 EUR | 73.78 | 0.93 | 17.41 | +12.53% | +3.59% | -8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "62.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.14 EUR | 73.78 | -79.00 | 246.00 | 0.14 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’393.82 | 39’954.81 | 41’402.22 | 43’344.38 | 44’409.99 |
| Dividende | 1.93 | 2.07 | 2.26 | 2.57 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.68 % | 4.01 % | 4.58 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.16 | 3.46 | 3.71 | 3.87 |
| KGV | 19.41 | 17.78 | 16.27 | 15.15 | 14.54 |
| EBIT in Mio. | 5’128.59 | 5’525.29 | 5’904.07 | 6’335.67 | 6’484.94 |
| EBITDA in Mio. | 6’486.57 | 6’917.51 | 7’378.28 | 7’915.19 | 8’137.09 |
| Gewinn in Mio. | 3’755.61 | 4’014.28 | 4’285.82 | 4’560.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’755.61 | 4’014.28 | 4’285.82 | 4’560.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’885.38 | 5’259.08 | 5’614.54 | 5’969.21 | 6’131.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’455.02 | 5’181.57 | 5’447.15 | 5’820.64 | 6’131.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.16 | 3.46 | 3.71 | 3.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.14 | 3.40 | 3.59 | 3.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’474.53 | 13’632.92 | 14’107.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’357.00 | -1’382.00 | -1’365.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’955.80 | 5’413.20 | 6’005.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’173.33 | -4’558.33 | -4’974.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.08 | 4.51 | 5.09 | 5.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’145.44 | 3’886.67 | 4’246.15 | 4’833.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.02 | 3.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.53 | 19.26 | 19.29 | 20.22 | 20.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’441.99 | 20’164.67 | 20’368.98 | 20’212.20 | 20’177.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’311.97 | 1’424.61 | 1’470.97 | 1’598.64 | 1’643.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’198.77 | 8’667.57 | 9’682.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’229.48 | 24’277.23 | 23’790.03 | 24’583.39 | 24’785.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’769.33 | 69’984.33 | 71’357.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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