Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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30.01.2026
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 38.78 | 1 | 21.67 | +20.49% | +1.12% | +12.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "58.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.79% | |
| KGV | 21.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 38.78 | -81.00 | 365.00 | 1.16 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’981.30 | 22’465.86 | 24’342.12 | 26’671.83 |
| Dividende | 0.67 | 0.74 | 0.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.32 % | 1.48 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.66 | 3.17 | 3.62 |
| KGV | 24.78 | 21.06 | 17.70 | 15.48 |
| EBIT in Mio. | 1’932.77 | 2’223.41 | 2’585.57 | 2’949.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’729.72 | 3’036.77 | 3’334.10 | 3’230.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’260.66 | 1’489.50 | 1’765.38 | 2’073.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’324.62 | 1’527.22 | 1’820.66 | 1’981.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’794.62 | 2’103.87 | 2’477.18 | 2’651.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’763.71 | 2’116.46 | 2’533.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.60 | 3.11 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’871.50 | 3’245.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’005.43 | -1’057.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’076.53 | 2’343.75 | 2’777.00 | 3’115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.28 | -431.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.00 | 4.44 | 4.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’069.54 | 1’263.61 | 1’510.05 | 1’802.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.28 | 2.87 | 3.07 |
| Buchwert/Aktie | 18.52 | 20.31 | 22.47 | 26.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 716.70 | -42.83 | -663.17 | -1’992.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 993.89 | 1’043.53 | 1’048.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’950.25 | 12’026.34 | 13’224.61 | 15’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’848.23 | 37’771.53 | 42’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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