Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’712.50
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9.50
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0.56 %
15:58:22
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’712.50 EUR | 93.11 | 1.46 | 26.63 | +37.9% | +0.92% | -14.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1960.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1835.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.27% | |
| KGV | 26.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’712.50 EUR | 93.11 | -155.00 | 368.00 | 0.91 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’621.80 | 17’234.42 | 23’124.14 | 35’614.00 | |
| Dividende | 11.38 | 17.12 | 24.64 | 31.67 | 38.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 1.00 % | 1.44 % | 1.86 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 104.51 | ||||
| KGV | 59.16 | 39.16 | 26.85 | 21.25 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 2’009.18 | 2’980.39 | 7’078.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’410.46 | 3’479.05 | 4’769.30 | 6’071.41 | 7’559.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’267.95 | 1’946.36 | 2’883.01 | 3’630.73 | 4’613.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’341.47 | 2’006.60 | 2’867.83 | 3’721.51 | 4’702.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’867.54 | 2’842.25 | 4’152.22 | 5’121.88 | 6’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’861.05 | 2’773.84 | 4’034.22 | 5’202.50 | 6’166.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.18 | 42.69 | 62.64 | 78.29 | 100.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’833.50 | 6’771.50 | 9’371.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’111.96 | -1’412.78 | -1’218.24 | -1’366.00 | -1’517.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’133.67 | 2’751.26 | 3’612.22 | 4’946.00 | 5’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.96 | -304.36 | -963.65 | -1’076.00 | -1’578.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.10 | 56.23 | 72.99 | 102.87 | 127.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 873.61 | 1’364.74 | 2’178.75 | 3’079.41 | 3’807.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.52 | 23.50 | 43.32 | 65.23 | |
| Buchwert/Aktie | 115.95 | 148.38 | 196.42 | 244.49 | 316.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 737.28 | -0.19 | -1’163.40 | -3’594.75 | -5’234.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’139.89 | 1’123.87 | 1’218.33 | 1’563.75 | 1’845.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’220.92 | 6’658.38 | 8’734.19 | 11’269.50 | 15’194.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’194.29 | 19’788.29 | 24’134.86 | 31’052.00 | 32’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 29.10.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 23.09.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. |