Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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0.89 %
31.10.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.00 EUR | 84.93 | 0.82 | 19.02 | +13.89% | +1.62% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 589.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.42% Aufschlag. | |
| KGV | 19.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 507.00 EUR | 84.93 | -151.00 | 323.00 | 0.34 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’908.02 | 44’171.51 | 46’432.25 | 48’366.25 | 51’061.00 |
| Dividende | 8.36 | 9.70 | 10.30 | 10.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.66 % | 1.76 % | 1.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.94 | 28.83 | 31.18 | 33.58 | 37.75 |
| KGV | 22.49 | 20.24 | 18.71 | 17.38 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 4’458.63 | 4’821.26 | 5’163.97 | 5’393.16 | 5’807.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’905.06 | 6’359.61 | 6’718.17 | 6’954.49 | 7’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’732.12 | 4’057.53 | 4’311.72 | 4’536.83 | 4’934.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’731.12 | 4’060.90 | 4’308.53 | 4’497.10 | 4’893.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’526.69 | 4’907.28 | 5’207.09 | 5’452.72 | 5’916.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’515.77 | 4’860.04 | 5’089.37 | 5’351.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.94 | 28.83 | 31.18 | 33.58 | 37.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.00 | 28.75 | 31.01 | 33.58 | 37.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’441.33 | 9’258.67 | 9’725.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’207.00 | -1’489.20 | -1’530.50 | -1’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’653.41 | 4’841.93 | 5’135.50 | 5’362.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’542.40 | -3’197.20 | -3’465.50 | -4’122.00 | |
| Cashflow/Aktie | 34.06 | 27.94 | 39.43 | 42.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’232.22 | 3’360.07 | 3’630.11 | 3’998.00 | 4’475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.34 | 23.71 | 26.24 | 28.43 | |
| Buchwert/Aktie | 110.52 | 116.44 | 123.22 | 127.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’115.80 | 11’127.80 | 10’993.20 | 11’866.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’448.33 | 1’475.01 | 1’505.89 | 1’486.71 | 1’396.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’165.66 | 4’448.79 | 4’668.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’284.39 | 17’531.46 | 18’108.52 | 18’510.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’156.83 | 50’058.33 | 50’505.20 | 51’130.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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