BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
22.84
EUR
-0.09
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-0.39 %
30.01.2026
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 GBP | 79.07 | 0.89 | 21.67 | +17.24% | +2% | +13.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "1714" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1856.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.38% Aufschlag. | |
| KGV | 21.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 GBP | 79.07 | -111.00 | 274.00 | 0.45 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’845.86 | 35’176.93 | 37’842.57 | 39’682.75 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.24 % | 2.43 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.93 | 1.04 | 1.16 |
| KGV | 23.56 | 21.19 | 19.01 | 16.96 |
| EBIT in Mio. | 3’554.70 | 3’871.24 | 4’226.24 | 4’513.87 |
| EBITDA in Mio. | 4’560.44 | 4’917.04 | 5’251.99 | 5’353.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’359.51 | 2’635.03 | 2’973.57 | 3’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’482.95 | 2’746.36 | 2’988.03 | 2’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’121.00 | 3’470.99 | 3’849.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’095.79 | 3’447.55 | 3’913.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.88 | 1.02 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’343.00 | 4’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’112.21 | -1’165.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’590.92 | 4’034.64 | 4’261.00 | 4’533.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’997.16 | -2’110.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.29 | 1.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’199.78 | 2’590.72 | 2’791.19 | 2’844.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.38 | 4.72 | 5.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’179.00 | 4’452.21 | 3’497.70 | 2’631.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’191.51 | 1’252.78 | 1’251.75 | 1’339.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’003.76 | 13’931.43 | 15’896.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’320.03 | 40’334.08 | 40’876.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |