General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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0.38 %
30.10.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.65 EUR | 93.65 | 0.88 | 18.43 | +14.43% | +1.81% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "330.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.14% Aufschlag. | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.65 EUR | 93.65 | -90.00 | 211.00 | 0.69 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’807.21 | 54’203.60 | 56’200.30 | 57’743.60 | 60’139.00 |
| Dividende | 5.90 | 6.36 | 6.71 | 6.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.85 % | 1.95 % | 1.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.35 | 17.15 | 18.77 | 20.38 | 21.72 |
| KGV | 22.46 | 20.09 | 18.36 | 16.91 | 15.87 |
| EBIT in Mio. | 5’323.12 | 5’834.88 | 6’250.78 | 6’563.00 | 6’880.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’258.76 | 6’795.43 | 7’237.94 | 7’564.67 | 8’118.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’167.44 | 4’618.22 | 4’953.63 | 5’274.80 | 5’610.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’181.33 | 4’628.93 | 4’972.01 | 5’326.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’057.22 | 5’590.75 | 5’999.45 | 6’393.60 | 6’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’066.34 | 5’661.00 | 6’003.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.36 | 17.11 | 18.71 | 20.57 | 22.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.33 | 17.20 | 18.93 | 20.72 | 21.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’935.00 | 8’610.00 | 9’217.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -955.75 | -1’044.00 | -1’067.25 | -1’186.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’917.83 | 5’542.33 | 6’112.67 | 6’339.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’828.25 | -3’437.00 | -3’641.75 | -4’831.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.67 | 20.74 | 22.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’857.77 | 4’426.51 | 4’884.59 | 4’875.00 | 5’103.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.21 | 16.70 | 18.91 | 19.35 | |
| Buchwert/Aktie | 91.77 | 93.60 | 96.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’274.74 | 4’826.59 | 4’330.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’344.00 | 1’192.00 | 1’162.00 | 1’127.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’039.22 | 1’048.10 | 1’084.22 | 1’174.00 | 1’196.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’914.67 | 3’115.00 | 3’236.00 | 3’431.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’847.65 | 25’312.29 | 26’265.39 | 25’645.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’892.00 | 60’479.20 | 62’466.40 | 62’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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