Deere Aktie 924235 / US2441991054
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31.10.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.90 EUR | 126.57 | 1.04 | 18.88 | +18.2% | +1.45% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "458.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 475.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.51% | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 399.90 EUR | 126.57 | 7.00 | 211.00 | 0.99 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’294.22 | 39’891.05 | 44’826.26 | |
| Dividende | 6.25 | 7.09 | 7.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.54 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.42 | 19.72 | 24.93 | 28.97 |
| KGV | 25.06 | 23.41 | 18.52 | 15.94 |
| EBIT in Mio. | 5’815.97 | 6’224.82 | 7’433.28 | 9’621.98 |
| EBITDA in Mio. | 7’152.77 | 7’650.91 | 8’856.20 | |
| Gewinn in Mio. | 4’991.30 | 5’188.66 | 6’268.30 | 7’275.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’004.38 | 5’067.99 | 5’946.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’254.78 | 5’808.88 | 7’015.75 | 7’236.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’867.36 | 6’268.48 | 7’540.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.42 | 19.72 | 24.93 | 28.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.45 | 20.22 | 24.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’340.77 | 13’179.18 | 17’295.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’438.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’082.04 | 6’759.07 | 7’870.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’608.47 | -4’266.70 | -4’855.70 | |
| Cashflow/Aktie | 18.67 | 24.92 | 27.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’816.52 | 5’208.83 | 6’268.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.51 | 19.22 | 24.79 | |
| Buchwert/Aktie | 85.79 | 87.49 | 94.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’479.69 | 59’353.52 | 59’890.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’232.46 | 2’288.60 | 2’455.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’399.33 | 1’407.55 | 1’452.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’847.94 | 4’040.10 | 4’610.01 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’289.59 | 21’725.42 | 25’570.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’000.89 | 41’402.94 | 44’014.62 | 42’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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