Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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31.10.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.00 EUR | 245.7 | 0.9 | 21.13 | +17.91% | +1.17% | +9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "524.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 473.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 245.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.4% Aufschlag. | |
| KGV | 21.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.00 EUR | 245.70 | 22.00 | 161.00 | 1.20 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’553.86 | 70’036.74 | 75’668.17 | 81’427.06 |
| Dividende | 5.81 | 6.12 | 6.52 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.06 % | 1.13 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 18.43 | 21.96 | 26.11 | 27.13 |
| KGV | 31.33 | 26.29 | 22.11 | 21.28 |
| EBIT in Mio. | 11’216.15 | 12’910.18 | 15’062.09 | 15’485.96 |
| EBITDA in Mio. | 13’008.56 | 14’873.57 | 17’088.18 | 17’118.59 |
| Gewinn in Mio. | 8’625.05 | 10’063.80 | 11’690.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’584.50 | 10’059.03 | 11’519.48 | 11’562.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’842.31 | 12’613.52 | 14’690.21 | 14’966.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’051.99 | 12’967.17 | 15’335.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.43 | 21.96 | 26.11 | 27.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.01 | 21.78 | 26.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’545.60 | 22’592.80 | 25’944.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’599.00 | -3’096.00 | -3’055.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’034.80 | 11’744.20 | 13’628.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’883.33 | -8’287.00 | -9’261.33 | |
| Cashflow/Aktie | 21.88 | 25.68 | 28.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’870.64 | 8’997.12 | 10’633.37 | 9’809.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.07 | 18.63 | 22.39 | |
| Buchwert/Aktie | 39.81 | 42.83 | 49.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’637.23 | 5’092.88 | 5’038.24 | 5’998.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’123.25 | 2’266.75 | 2’519.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’476.02 | 2’341.93 | 2’274.73 | 2’447.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’376.33 | 6’592.33 | 7’144.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’326.95 | 19’978.90 | 22’928.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’324.83 | 68’243.00 | 73’629.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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