Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
18.88
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14:13:30
BMN
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.86 EUR | 1.52 | 3.08 | 8.22 | +20.57% | +4.75% | -17.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.86 EUR | 1.52 | 53.00 | 264.00 | 1.36 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| DOOSAN INFRACORE CO LTD KR7042670000 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| BEFESA LU1704650164 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’215.05 | 2’435.73 | 2’664.93 |
| Dividende | 0.65 | 0.93 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 4.85 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.88 | 2.42 |
| KGV | 14.38 | 10.16 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 149.50 | 203.29 | 256.18 |
| EBITDA in Mio. | 277.64 | 337.43 | 396.49 |
| Gewinn in Mio. | 91.59 | 127.67 | 166.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.00 | 133.00 | 195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.12 | 182.14 | 237.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.94 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 542.00 | 612.50 | 697.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -105.00 | -118.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.50 | 179.50 | 218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.00 | -65.00 | -76.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 2.04 | 3.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 125.50 | 70.00 | 89.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 0.63 | 1.15 |
| Buchwert/Aktie | 22.31 | 23.38 | 24.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 292.59 | 292.91 | 290.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.00 | 62.00 | 63.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.00 | 106.50 | 118.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’523.00 | 1’590.00 | 1’683.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’533.50 | 2’620.00 | 2’742.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 13.10.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 14.08.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 26.03.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research |