Astec Industries Aktie 909391 / US0462241011
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Astec Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Astec Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 1.09 | 0.92 | 14.93 | +12.57% | +1.09% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "47.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASTEC INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.67% | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astec Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 1.09 | 28.00 | 246.00 | 1.34 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Astec Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Astec Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’363.96 | 1’465.20 | 1’506.50 |
| Dividende | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.09 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.19 | 3.60 |
| KGV | 16.12 | 14.94 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 85.44 | 104.37 | 106.00 |
| EBITDA in Mio. | 134.56 | 149.63 | 158.00 |
| Gewinn in Mio. | 47.89 | 64.90 | 67.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.70 | 75.30 | 83.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.94 | 86.37 | 88.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.19 | 3.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.53 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 372.57 | 403.31 | 414.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274.70 | -44.00 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.80 | 93.20 | 103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 224.80 | -32.00 | -32.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 24.20 | 49.20 | 55.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 2.08 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 248.90 | 211.60 | 168.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.80 | 44.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 287.18 | 298.99 | 308.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 752.20 | 815.50 | 886.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’328.00 | 1’376.60 | 1’428.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astec Industries Inc. Aktie Analysen
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