DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 EUR | 1.53 | 3.63 | 8.38 | +27.46% | +2.94% | +10% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "8.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 EUR | 1.53 | 29.00 | 220.00 | 1.82 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’107.13 | 2’397.86 | 2’624.10 | 2’794.50 | 2’959.50 |
| Dividende | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 3.02 % | 3.50 % | 4.28 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.87 | 1.04 | 1.27 | 1.36 |
| KGV | 16.16 | 9.48 | 7.90 | 6.51 | 6.08 |
| EBIT in Mio. | 111.12 | 177.65 | 209.80 | 230.76 | 255.20 |
| EBITDA in Mio. | 205.70 | 286.07 | 324.18 | 348.19 | 367.00 |
| Gewinn in Mio. | 50.71 | 128.58 | 155.45 | 181.69 | 194.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.92 | 132.78 | 159.70 | 182.00 | 195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.25 | 158.29 | 192.15 | 224.31 | 240.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.80 | 165.95 | 201.70 | 224.00 | 240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.89 | 1.07 | 1.27 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470.53 | 554.03 | 609.35 | 730.00 | 778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -221.75 | -103.00 | -106.50 | -106.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.80 | 192.20 | 229.36 | 268.00 | 296.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 99.13 | -44.48 | -61.45 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.24 | 1.68 | 2.04 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.68 | 86.92 | 124.90 | 162.00 | 189.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.59 | 0.84 | 1.13 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.53 | 7.14 | 7.91 | 9.04 | 9.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.98 | 152.97 | 73.02 | -97.00 | -221.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.42 | 100.20 | 104.68 | 134.00 | 140.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.80 | 99.62 | 104.63 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’008.89 | 1’112.64 | 1’228.91 | 1’381.00 | 1’521.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’879.85 | 2’008.33 | 2’134.18 | 2’412.00 | 2’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 16.12.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 19.11.25 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.06.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 03.06.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |