Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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31.10.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.03 | 2.24 | 7.22 | +11.31% | +4.86% | -9.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "1966" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1868.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.03 | -34.00 | 272.00 | 0.67 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’393’487.89 | 3’601’473.20 | 3’768’381.76 | 3’959’623.88 |
| Dividende | 92.86 | 97.86 | 108.30 | 98.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.16 % | 5.72 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 200.29 | 230.21 | 263.11 | 281.57 |
| KGV | 9.46 | 8.23 | 7.20 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 225’461.49 | 256’579.70 | 287’058.72 | 293’903.69 |
| EBITDA in Mio. | 310’074.30 | 343’794.26 | 381’913.28 | 430’412.34 |
| Gewinn in Mio. | 141’510.63 | 158’985.87 | 177’586.94 | 189’802.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139’414.70 | 155’520.40 | 173’517.59 | 214’605.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 241’766.06 | 273’538.54 | 303’216.49 | 325’732.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’299.01 | 268’397.61 | 298’168.80 | 325’732.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.40 | 228.32 | 266.14 | 301.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684’817.00 | 712’901.67 | 756’017.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128’889.86 | -166’281.86 | -166’794.83 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202’904.14 | 240’704.43 | 283’163.83 | 232’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’956.14 | -39’260.86 | -42’039.00 | -37’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 237.37 | 333.50 | 393.44 | 505.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 74’014.86 | 74’279.71 | 116’369.00 | 106’269.44 |
| Free Cashflow/Aktie | -40.10 | 73.00 | 149.90 | |
| Buchwert/Aktie | 1’977.23 | 2’092.76 | 2’243.39 | 2’334.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 363’382.28 | 386’765.66 | 393’085.02 | 554’488.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 166’600.00 | 175’500.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 147’982.38 | 166’871.63 | 162’252.71 | 189’499.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433’625.00 | 433’500.00 | 438’833.33 | 500’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’421’767.71 | 1’436’286.45 | 1’502’652.68 | 1’696’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’440’523.71 | 3’635’611.14 | 3’812’949.33 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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