JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 6.92 | 3.82 | 6.84 | +21.57% | +4.56% | -15.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "1756.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1818.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 6.92 | -86.00 | 233.00 | 0.39 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’688’129.12 | 4’785’829.46 | 4’776’360.97 | 4’771’366.67 | 4’810’700.00 |
| Dividende | 81.82 | 81.82 | 84.89 | 81.00 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.66 % | 4.84 % | 4.62 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 134.51 | 217.73 | 248.60 | 232.93 | 243.47 |
| KGV | 13.05 | 8.06 | 7.06 | 7.53 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | 133’106.52 | 211’565.54 | 240’163.81 | 213’566.67 | 223’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 402’152.77 | 487’508.88 | 526’274.14 | 512’766.67 | 525’933.33 |
| Gewinn in Mio. | 85’095.94 | 137’352.39 | 158’438.46 | 148’300.00 | 154’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83’355.60 | 137’252.97 | 168’965.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’587.92 | 194’325.87 | 228’876.50 | 204’533.33 | 214’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116’239.37 | 198’126.23 | 246’810.30 | 170’000.00 | 180’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 126.45 | 208.11 | 255.48 | 212.20 | 220.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 611’902.00 | 691’893.60 | 725’095.20 | 636’000.00 | 641’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359’077.71 | -393’334.86 | -399’477.71 | -378’333.33 | -361’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368’374.57 | 371’410.43 | 403’723.57 | 433’366.67 | 442’966.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’553.86 | 13’403.29 | -9’126.57 | -86’233.33 | -116’266.67 |
| Cashflow/Aktie | 604.71 | 612.93 | 696.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’286.43 | -19’934.86 | 6’235.43 | 55’033.33 | 81’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.20 | 17.30 | 31.80 | -45.80 | 51.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’995.38 | 4’123.37 | 4’261.07 | 4’423.53 | 4’585.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’617’352.34 | 1’639’736.19 | 1’630’228.45 | 1’608’400.00 | 1’547’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372’713.87 | 399’299.57 | 415’745.28 | 410’000.00 | 385’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449’529.80 | 455’653.60 | 460’558.40 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’547’152.77 | 2’627’737.48 | 2’713’003.01 | 2’836’233.33 | 2’940’166.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’703’442.57 | 5’861’541.71 | 5’999’458.71 | 5’979’533.33 | 6’029’833.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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