Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
337.85
USD
-21.99
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-6.11 %
29.10.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.05 EUR | 150.66 | 0.95 | 13.54 | +12.9% | +0% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "354.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 343.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.52% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.05 EUR | 150.66 | 6.00 | 317.00 | 0.80 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’685.86 | 25’898.12 | 28’329.75 | 30’362.64 | 33’434.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.43 | 27.02 | 29.73 | ||
| KGV | 17.30 | 15.38 | 12.78 | 12.50 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 10’947.50 | 11’973.50 | 13’092.07 | 14’438.60 | 15’865.90 |
| EBITDA in Mio. | 11’644.03 | 12’608.25 | 13’150.71 | 14’058.59 | 16’157.40 |
| Gewinn in Mio. | 8’912.17 | 9’723.21 | 10’718.98 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’912.17 | 9’723.21 | 10’718.98 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’915.28 | 11’897.48 | 13’048.30 | 14’562.90 | 16’023.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’766.23 | 9’665.48 | 10’755.83 | 10’079.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.64 | 19.95 | 22.51 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.49 | 18.78 | 21.03 | 21.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’298.98 | 23’237.18 | 25’292.10 | 27’797.80 | 30’224.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’021.22 | -396.53 | -496.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’587.25 | 10’720.63 | 11’866.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’323.08 | -6’075.27 | -4’769.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.40 | 25.43 | 28.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’364.51 | 10’373.53 | 11’396.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.10 | 25.10 | 28.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.51 | 36.66 | 48.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 806.26 | -2’607.21 | -7’214.45 | -6’015.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’414.43 | 3’588.77 | 3’856.14 | 4’088.90 | 4’379.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.30 | 333.50 | 372.90 | 359.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’698.67 | 8’579.00 | 9’815.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’822.43 | 16’992.80 | 22’560.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’286.15 | 35’101.76 | 42’159.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |