Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
189.79
USD
-9.08
USD
-4.57 %
12.12.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.64 EUR | 628.71 | 1.08 | 21.19 | +21.98% | +0.89% | -9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "248.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 628.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.64% | |
| KGV | 21.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.64 EUR | 628.71 | 78.00 | 280.00 | 1.34 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’969.81 | 86’065.29 | 128’687.84 | 174’571.21 | 218’346.18 |
| Dividende | 1.85 | 1.90 | 2.19 | 2.18 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.00 % | 1.15 % | 1.15 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 7.95 | 10.72 | 15.26 | 19.99 |
| KGV | 26.06 | 23.91 | 17.72 | 12.45 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 28’357.28 | 34’626.19 | 46’676.54 | 63’968.77 | 81’915.27 |
| EBITDA in Mio. | 36’609.49 | 46’573.34 | 66’711.21 | 92’148.71 | 118’567.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’168.43 | 23’529.40 | 31’999.30 | 48’099.80 | 64’030.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’353.83 | 23’671.35 | 32’128.96 | 48’099.80 | 64’030.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’738.42 | 29’224.98 | 39’651.58 | 60’112.19 | 81’143.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’685.17 | 20’128.74 | 26’657.27 | 36’831.31 | 53’388.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.21 | 5.99 | 7.73 | 11.09 | 16.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 6.04 | 8.25 | 11.70 | 16.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’525.18 | 54’620.32 | 71’100.93 | 90’799.65 | 108’085.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’674.84 | -56’097.06 | -68’578.51 | -64’118.00 | -56’623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’137.01 | 35’480.97 | 52’509.99 | 79’344.00 | 108’398.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17’699.29 | 14’194.57 | 7’512.90 | -4’711.00 | -4’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 13.02 | 21.71 | 25.76 | 33.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -20’766.90 | -20’803.73 | -12’846.64 | -3’215.62 | 25’736.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.38 | -7.44 | -4.02 | 3.82 | 11.42 |
| Buchwert/Aktie | 12.73 | 18.25 | 27.06 | 42.70 | 61.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103’852.05 | 130’943.82 | 160’984.19 | 143’986.24 | 137’902.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’809.18 | 9’279.30 | 10’720.70 | 12’910.10 | 12’295.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’867.56 | 55’302.90 | 72’286.44 | 78’356.67 | 79’556.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’374.00 | 11’868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 37’500.26 | 51’644.35 | 80’192.12 | 132’560.00 | 199’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’268.32 | 254’205.79 | 308’222.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 12.12.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |