Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
35.86
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0.79 %
08:24:44
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.86 EUR | 5.38 | 0.99 | 15.62 | +13.47% | +2.04% | -10.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "37.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.38% | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.86 EUR | 5.38 | 92.00 | 232.00 | 1.29 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’444.70 | 6’879.21 | 7’363.34 | 7’917.40 | 8’112.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.13 % | 2.29 % | 2.35 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.12 | 2.35 | 2.52 | 2.74 |
| KGV | 19.46 | 16.83 | 15.19 | 14.15 | 13.01 |
| EBIT in Mio. | 333.45 | 382.45 | 421.55 | 454.02 | 487.00 |
| EBITDA in Mio. | 482.90 | 534.42 | 581.48 | 608.09 | 622.00 |
| Gewinn in Mio. | 230.99 | 267.44 | 295.61 | 317.20 | 345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.08 | 268.96 | 296.96 | 322.53 | 345.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.79 | 372.07 | 413.29 | 443.76 | 480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.08 | 375.52 | 414.16 | 443.76 | 480.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’184.04 | 1’250.03 | 1’333.45 | 1’453.00 | 1’555.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.28 | -97.63 | -104.50 | -136.00 | -154.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.74 | 406.93 | 440.38 | 499.45 | 464.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.20 | -154.30 | -155.30 | -145.00 | -163.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.79 | 3.11 | 3.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 175.98 | 286.46 | 316.86 | 304.12 | 338.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.99 | 2.19 | 2.07 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | 16.41 | 17.91 | 19.56 | 21.08 | 22.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117.30 | -269.40 | -448.16 | -665.64 | -1’041.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.16 | 108.17 | 114.70 | 140.39 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760.00 | 804.00 | 853.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’058.57 | 2’246.98 | 2’456.24 | 2’659.00 | 2’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’289.44 | 4’497.86 | 4’740.26 | 5’189.00 | 5’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 29.10.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 11.08.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | UBS AG |