SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.45 EUR | 285.35 | 0.92 | 25.18 | +21.91% | +1.23% | -4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "211.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 285.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.07% | |
| KGV | 25.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.45 EUR | 285.35 | 39.00 | 200.00 | 1.21 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’973.89 | 40’844.09 | 46’063.60 | 52’425.41 | 58’175.55 |
| Dividende | 2.40 | 2.63 | 2.91 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.26 % | 1.39 % | 1.39 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 6.05 | 7.17 | 8.53 | 10.15 | 12.59 |
| KGV | 34.62 | 29.18 | 24.53 | 20.61 | 16.62 |
| EBIT in Mio. | 10’296.37 | 11’877.33 | 13’964.81 | 16’980.47 | 18’794.75 |
| EBITDA in Mio. | 11’535.43 | 13’296.37 | 15’505.90 | 18’732.64 | 20’457.75 |
| Gewinn in Mio. | 7’071.59 | 8’374.42 | 9’962.51 | 11’753.72 | 14’555.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’070.43 | 8’378.49 | 9’963.96 | 11’753.72 | 14’555.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’284.90 | 11’998.38 | 14’215.34 | 17’581.16 | 21’604.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’144.22 | 11’561.42 | 13’729.40 | 17’687.00 | 23’085.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.75 | 8.27 | 10.13 | 13.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’275.53 | 30’156.61 | 34’082.16 | 39’061.00 | 43’338.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -690.30 | -422.93 | -227.43 | -249.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’135.01 | 11’172.19 | 13’032.26 | 13’919.00 | 13’966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’400.15 | -3’569.85 | -3’569.57 | -4’332.00 | -4’449.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.51 | 11.98 | 31.67 | 15.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’925.68 | 9’625.40 | 11’381.38 | 13’241.70 | 17’060.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.92 | 8.12 | 9.63 | 11.63 | |
| Buchwert/Aktie | 39.87 | 44.13 | 49.48 | 60.08 | 69.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’390.15 | -6’857.34 | -13’609.84 | -24’141.64 | -37’907.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’638.66 | 7’111.60 | 7’831.13 | 8’213.05 | 8’875.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 873.02 | 1’055.85 | 1’189.26 | 1’573.06 | 1’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’302.04 | 10’016.23 | 10’954.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’756.52 | 52’027.72 | 58’748.97 | 70’064.00 | 82’380.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’258.71 | 81’304.03 | 90’543.46 | 106’463.00 | 121’097.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 12.12.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |