E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
16.14
EUR
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31.10.2025
BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 49.38 | 1 | 12.92 | +9.31% | +3.61% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "15.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.96% | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 49.38 | -101.00 | 212.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’060.99 | 86’556.58 | 89’233.04 | 90’348.25 | 96’601.89 |
| Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.70 % | 3.84 % | 4.03 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.06 | 1.25 | 1.31 | 1.42 |
| KGV | 14.04 | 15.12 | 12.82 | 12.26 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 6’075.97 | 5’852.53 | 6’761.01 | 7’351.25 | 7’925.14 |
| EBITDA in Mio. | 9’675.86 | 9’549.37 | 10’702.10 | 11’426.08 | 12’325.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’970.91 | 2’806.67 | 3’285.63 | 3’433.48 | 3’679.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’970.91 | 2’806.67 | 3’285.63 | 3’433.48 | 3’679.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’791.98 | 4’438.31 | 5’258.29 | 5’561.04 | 5’879.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’697.73 | 4’424.64 | 5’309.10 | 5’665.56 | 5’959.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.06 | 1.24 | 1.31 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’139.00 | 9’074.00 | 10’349.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’261.94 | -8’654.82 | -9’100.50 | -9’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’568.73 | 6’969.06 | 7’793.28 | 10’630.00 | 11’299.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’624.57 | -909.36 | 86.50 | 1’495.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.78 | 2.93 | 3.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’017.71 | -1’966.17 | -1’241.50 | -1’329.00 | -1’048.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | -0.74 | -0.66 | -0.51 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.17 | 7.60 | 8.67 | 8.92 | 9.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’041.72 | 41’301.68 | 45’294.73 | 48’438.21 | 52’705.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’353.87 | 8’753.01 | 9’244.23 | 9’706.17 | 10’127.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’256.68 | 20’241.01 | 21’800.39 | 24’901.64 | 24’871.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’943.99 | 121’305.36 | 123’391.75 | 127’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.08.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG |