Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 135.92 | 0.88 | 17.04 | +11% | +3.97% | +7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "17.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.43% Aufschlag. | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 135.92 | -97.00 | 196.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’507.96 | 47’095.90 | 49’352.74 | 49’449.65 | 51’801.70 |
| Dividende | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 3.99 % | 4.25 % | 4.56 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.12 | 1.17 |
| KGV | 18.62 | 18.09 | 16.87 | 15.71 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 10’467.27 | 10’696.36 | 11’250.42 | 11’951.90 | 12’563.99 |
| EBITDA in Mio. | 16’326.87 | 16’761.74 | 17’527.88 | 18’434.75 | 19’728.95 |
| Gewinn in Mio. | 6’378.65 | 6’561.69 | 6’974.69 | 7’464.14 | 7’782.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’152.93 | 6’469.80 | 6’922.64 | 7’558.73 | 7’785.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’763.71 | 8’780.01 | 9’327.28 | 9’945.92 | 10’166.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’791.97 | 8’808.43 | 9’387.92 | 9’679.20 | 10’350.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’484.37 | 25’409.19 | 30’910.46 | 26’521.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’484.06 | -10’090.98 | -12’001.36 | -14’377.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’983.94 | 13’458.34 | 14’091.31 | 15’242.20 | 18’951.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 948.98 | -3’643.27 | -1’879.22 | -1.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.94 | 2.06 | 2.16 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’758.40 | 1’277.41 | 332.80 | -1’741.80 | -5’602.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.07 | -0.20 |
| Buchwert/Aktie | 8.78 | 8.55 | 9.36 | 9.25 | 9.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’008.87 | 53’727.85 | 57’856.01 | 62’933.08 | 69’550.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’215.71 | 12’281.48 | 12’965.91 | 14’283.44 | 14’779.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’847.81 | 62’637.22 | 64’911.81 | 68’097.47 | 65’531.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’693.33 | 168’113.23 | 174’322.75 | 180’274.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 29.10.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. |