Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.88 EUR | 56.23 | 1.7 | 8.62 | +7.83% | +6.82% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "15.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.88 EUR | 56.23 | -49.00 | 195.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DCC IE0002424939 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’927.84 | 82’811.67 | 86’320.80 | 90’013.82 | |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 6.86 % | 7.10 % | 7.36 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.56 | 1.83 | 1.96 | 2.12 |
| KGV | 10.28 | 10.11 | 8.64 | 8.08 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 8’490.05 | 8’120.40 | 9’278.27 | 11’126.57 | 15’548.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’587.17 | 16’368.50 | 17’893.25 | 20’680.34 | 24’013.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’737.88 | 4’639.49 | 5’312.76 | 5’720.72 | 5’645.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’737.88 | 4’639.49 | 5’312.76 | 5’720.72 | 5’645.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’082.43 | 9’158.78 | 10’378.78 | 11’532.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’682.41 | 12’675.59 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.55 | 1.86 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’209.50 | -7’637.00 | -8’264.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’904.07 | 12’348.82 | 12’974.92 | 13’084.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’817.00 | -5’559.50 | -6’526.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.01 | 4.46 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’535.78 | 4’983.77 | 4’696.93 | 5’075.67 | 4’689.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.22 | 1.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.30 | 16.71 | 17.37 | 19.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’885.26 | 15’998.66 | 16’699.75 | 14’436.17 | 11’250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’026.97 | 8’112.63 | 8’310.64 | 8’484.90 | 9’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’503.31 | 52’466.15 | 53’171.59 | 58’524.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’161.60 | 122’966.60 | 123’619.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 28.10.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 24.10.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. |