Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie 569249 / IT0000076502
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12.09.2025
BMN
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Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 2.69 | 0.5 | 12.98 | +5.52% | +1.03% | +6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "29.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DANIELI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 2.69 | 71.00 | 187.00 | 1.46 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’242.98 | 4’409.85 | 4’686.81 | 4’865.00 |
| Dividende | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.90 % | 0.99 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.24 | 3.72 | 4.08 | 4.89 |
| KGV | 12.02 | 10.48 | 9.55 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 249.83 | 288.03 | 328.66 | 354.00 |
| EBITDA in Mio. | 402.40 | 447.48 | 496.46 | 521.50 |
| Gewinn in Mio. | 211.78 | 256.68 | 281.32 | 299.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.73 | 256.70 | 281.32 | 299.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279.99 | 340.18 | 372.51 | 397.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.00 | 353.00 | 365.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.72 | 4.08 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 819.90 | 862.00 | 910.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.00 | -171.00 | -183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.75 | 398.95 | 391.70 | 556.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.00 | -22.00 | -27.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.18 | 5.39 | 6.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.47 | 180.63 | 220.77 | 362.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 2.85 | 3.67 | 4.46 |
| Buchwert/Aktie | 51.04 | 56.06 | 61.41 | 48.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’747.90 | -1’879.85 | -2’044.31 | -2’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.27 | 162.53 | 146.97 | 128.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’829.93 | 3’091.53 | 3’377.17 | 3’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’179.00 | 7’512.20 | 8’068.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen
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