ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
94.35
USD
-1.21
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-1.26 %
15.12.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.80 EUR | 119.51 | 1.21 | 12.52 | +11.62% | +3.53% | +6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "95.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.64% | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.80 EUR | 119.51 | -47.00 | 293.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’297.37 | 58’564.93 | 63’512.61 | 67’922.83 | 67’270.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.36 | 3.50 | 3.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.56 % | 3.71 % | 4.15 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 6.13 | 7.96 | 9.15 | 10.55 |
| KGV | 14.53 | 15.41 | 11.85 | 10.31 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 13’725.30 | 12’395.11 | 15’093.69 | 15’633.69 | 20’877.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’458.86 | 24’278.35 | 27’476.48 | 28’484.33 | 30’393.42 |
| Gewinn in Mio. | 8’187.42 | 7’573.79 | 9’425.92 | 11’084.32 | 12’287.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’162.81 | 7’592.27 | 9’425.92 | 11’084.32 | 12’287.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’180.04 | 12’269.98 | 15’501.20 | 18’854.33 | 20’201.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.49 | 6.13 | 7.96 | 9.15 | 10.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 5.93 | 7.74 | 9.22 | 11.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’300.00 | 26’500.00 | 26’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’705.37 | -11’663.32 | -11’778.49 | -11’843.84 | -11’534.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’118.89 | 19’785.10 | 21’292.04 | 22’656.64 | 24’530.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’759.30 | -8’650.49 | -9’295.05 | -7’324.00 | -8’421.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.09 | 15.95 | 18.37 | 20.00 | 21.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’271.18 | 7’564.97 | 8’982.89 | 8’726.25 | 7’640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.14 | 10.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.67 | 65.59 | 68.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’893.14 | 17’491.91 | 17’374.30 | 16’168.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’471.01 | 12’055.56 | 12’074.77 | 12’423.30 | 11’501.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.47 | 1’005.79 | 1’004.66 | 1’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 64’114.88 | 64’375.70 | 64’328.84 | 59’095.00 | 58’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’801.74 | 123’034.23 | 126’931.01 | 132’503.38 | 147’243.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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