TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
53.98
EUR
0.75
EUR
1.41 %
31.10.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.85 EUR | 134.17 | 1.7 | 7.88 | +6.92% | +6.47% | -3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.85 EUR | 134.17 | -27.00 | 221.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’714.27 | 183’899.77 | 195’649.11 | 208’307.50 | 214’192.00 |
| Dividende | 3.76 | 3.97 | 4.15 | 4.34 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 6.35 % | 6.63 % | 6.94 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 6.98 | 7.85 | 8.54 | 9.41 |
| KGV | 8.94 | 8.97 | 7.96 | 7.32 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 24’375.82 | 23’157.88 | 25’419.95 | 28’359.50 | 29’944.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’439.66 | 37’001.43 | 39’721.05 | 42’147.98 | 44’214.20 |
| Gewinn in Mio. | 15’521.68 | 14’894.98 | 16’294.15 | 17’160.56 | 18’383.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’585.63 | 14’846.60 | 16’294.15 | 17’160.56 | 18’383.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’048.13 | 22’087.85 | 24’246.58 | 25’946.10 | 27’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’843.12 | 23’893.99 | 26’739.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 6.74 | 7.65 | 8.08 | 8.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’357.00 | -16’162.00 | -16’410.17 | -16’812.00 | -16’812.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’582.91 | 28’114.94 | 30’526.54 | 33’108.44 | 35’047.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’831.83 | -11’840.21 | -13’669.42 | -14’211.00 | -14’703.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.03 | 13.03 | 14.29 | 15.12 | 16.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’120.04 | 11’118.83 | 12’800.33 | 13’899.50 | 15’873.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.55 | 4.83 | 5.93 | 6.79 | 8.96 |
| Buchwert/Aktie | 53.51 | 55.91 | 58.85 | 64.70 | 70.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’817.44 | 32’390.71 | 34’081.31 | 36’406.22 | 30’615.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’495.78 | 16’554.43 | 16’441.55 | 16’346.80 | 16’294.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’904.42 | 119’839.08 | 122’252.33 | 115’349.59 | 119’971.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’662.54 | 293’445.34 | 296’686.03 | 304’777.00 | 307’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 31.10.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |