Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
20.25
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22:43:26
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.34 EUR | 55.77 | 1.17 | 10.39 | +5.41% | +6.76% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "17.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.11% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.34 EUR | 55.77 | -108.00 | 201.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’295.26 | 71’623.38 | 74’443.65 | ||
| Dividende | 1.35 | 1.33 | 1.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.66 % | 6.57 % | 6.74 % | 7.21 % | 7.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 1.83 | 1.92 | ||
| KGV | 10.39 | 11.07 | 10.60 | 9.74 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 9’187.10 | 8’932.21 | 9’277.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 14’433.57 | 14’112.24 | 14’638.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’771.17 | 4’476.66 | 4’665.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’771.17 | 4’476.66 | 4’665.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’014.89 | 6’632.31 | 6’915.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’519.26 | 7’785.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 1.80 | 1.87 | 2.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’329.16 | 15’143.01 | 15’720.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’882.39 | -10’048.36 | -9’073.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’076.89 | 12’830.36 | 13’206.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’972.45 | -4’022.36 | -3’790.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.95 | 4.69 | 4.79 | 5.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’123.27 | 2’933.54 | 3’268.02 | 2’066.00 | 1’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | 1.13 | 1.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.65 | 14.68 | 15.11 | 15.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’731.68 | 45’425.40 | 47’364.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’594.05 | 10’145.39 | 9’457.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’666.12 | 8’709.45 | 8’752.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’897.02 | 37’127.87 | 38’336.56 | 36’257.33 | 36’856.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 186’024.71 | 188’514.45 | 192’112.30 | 193’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |