EVN Aktie 428837 / AT0000741053
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BMN
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen & Prognosen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 5.69 | 0.91 | 10.22 | +6.12% | +3.22% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "26.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.47% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 5.69 | -65.00 | 145.00 | 0.62 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| VERBUND AG AT0000746409 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| ACEA IT0001207098 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Schätzungen zu EVN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’988.00 | 3’142.00 | 3’321.80 | ||
| Dividende | 0.85 | 0.90 | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.33 % | 3.70 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.50 | 2.55 | ||
| KGV | 11.04 | 10.82 | 10.61 | 11.88 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 468.36 | 497.18 | 535.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 824.83 | 873.61 | 931.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 435.88 | 444.87 | 455.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 547.21 | 561.18 | 577.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.50 | 2.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’207.50 | -358.00 | -738.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’141.79 | 857.24 | 863.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47.56 | -445.40 | -177.68 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.43 | 37.05 | 39.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’428.00 | 1’137.70 | 1’231.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’313.82 | 6’602.68 | 7’072.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’055.77 | 10’954.63 | 11’591.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen
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