Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
62.00
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1.64 %
27.01.2026
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.20 EUR | 25.05 | 0.51 | 17.65 | +6.22% | +2.76% | -3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "60.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.20 EUR | 25.05 | -66.00 | 244.00 | 0.33 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’250.71 | 7’383.64 | 6’753.46 | 6’721.41 |
| Dividende | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 2.88 % | 2.91 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.44 | 3.55 | 3.49 |
| KGV | 17.97 | 17.80 | 17.25 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 1’809.70 | 1’845.09 | 1’900.79 | 1’858.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’461.37 | 2’542.42 | 2’654.53 | 2’628.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’205.45 | 1’219.38 | 1’267.65 | 1’211.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’190.52 | 1’190.70 | 1’235.32 | 1’211.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’782.31 | 1’799.23 | 1’685.60 | 1’675.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’685.77 | 1’645.78 | 1’821.80 | 1’839.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.43 | 3.49 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’009.67 | -1’718.33 | -1’855.00 | -1’615.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’116.40 | 2’147.22 | 2’176.25 | 2’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.00 | -483.67 | -450.00 | -444.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 5.83 | 5.71 | 5.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -208.40 | 207.03 | 132.33 | 47.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.95 | 0.65 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 32.34 | 34.23 | 37.08 | 41.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’095.92 | 3’364.04 | 3’203.14 | 2’895.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’966.10 | 1’627.67 | 1’529.24 | 1’309.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’688.72 | 12’197.58 | 13’280.07 | 14’185.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’145.50 | 22’027.33 | 23’170.33 | 24’271.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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