Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.95 EUR | 26.17 | 0.34 | 19.09 | +3.81% | +2.77% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "63.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.34 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.95 EUR | 26.17 | -67.00 | 255.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| FORTUM FI0009007132 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’771.43 | 7’215.42 | 7’294.22 | 6’524.33 | 6’447.55 |
| Dividende | 2.16 | 1.81 | 1.78 | 1.86 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 2.84 % | 2.80 % | 2.93 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 3.49 | 3.46 | 3.59 | 3.66 |
| KGV | 14.91 | 18.23 | 18.42 | 17.72 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 2’197.48 | 1’836.05 | 1’843.95 | 1’926.33 | 1’933.01 |
| EBITDA in Mio. | 2’813.45 | 2’495.48 | 2’556.97 | 2’686.68 | 2’701.54 |
| Gewinn in Mio. | 1’492.71 | 1’209.23 | 1’201.54 | 1’251.31 | 1’270.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’487.79 | 1’208.67 | 1’195.79 | 1’251.31 | 1’270.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’225.22 | 1’813.40 | 1’803.83 | 1’753.20 | 1’746.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’159.82 | 1’764.86 | 1’676.21 | 1’876.01 | 1’841.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 3.46 | 3.44 | 3.34 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’742.59 | -2’159.04 | -1’912.86 | -1’858.00 | -1’828.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’416.68 | 2’086.18 | 2’160.37 | 2’222.00 | 2’276.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.66 | 48.59 | -189.78 | -314.00 | -371.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 5.63 | 5.74 | 5.75 | 5.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 192.98 | -215.50 | 108.70 | -48.50 | 47.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 0.10 | 0.80 | 0.65 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 30.54 | 32.34 | 34.12 | 37.08 | 41.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’382.17 | 3’136.84 | 3’499.24 | 2’756.71 | 2’895.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’779.78 | 2’007.12 | 1’675.45 | 1’313.07 | 1’278.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’833.77 | 11’472.05 | 12’120.47 | 13’528.14 | 14’317.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’977.12 | 21’341.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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