Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.80 EUR | 3495.3 | 0.94 | 21.64 | +19.62% | +0.79% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "483.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 487.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3495.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.61% | |
| KGV | 21.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 361.80 EUR | 3’495.30 | 18.00 | 149.00 | 0.97 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’245.01 | 377’310.28 | 437’264.79 | 521’837.65 | 643’734.00 |
| Dividende | 3.58 | 3.98 | 4.20 | 4.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.92 % | 0.97 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.34 | 18.92 | 22.24 | 26.76 | 33.41 |
| KGV | 26.53 | 22.92 | 19.50 | 16.20 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 151’329.10 | 173’793.79 | 202’140.66 | 242’226.71 | 303’004.50 |
| EBITDA in Mio. | 198’032.91 | 230’827.95 | 275’241.74 | 327’451.91 | |
| Gewinn in Mio. | 123’915.69 | 140’745.13 | 163’059.95 | 198’053.67 | 246’589.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’370.73 | 143’046.31 | 168’128.78 | 205’161.55 | 246’589.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’289.17 | 173’078.44 | 201’134.94 | 257’181.00 | 305’026.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153’289.17 | 173’078.44 | 201’134.94 | 257’181.00 | 305’026.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.34 | 18.92 | 22.24 | 26.76 | 33.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.90 | 18.91 | 21.82 | 26.86 | 33.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’040.52 | 253’069.26 | 289’703.64 | 338’171.10 | 396’682.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112’275.50 | -123’393.55 | -123’149.77 | -192’790.00 | -221’709.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170’632.07 | 200’986.53 | 234’683.44 | 325’548.50 | 330’817.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’152.18 | -55’274.60 | -64’558.00 | -61’917.00 | -67’430.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.29 | 26.89 | 32.67 | 41.60 | 44.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 70’778.89 | 79’061.23 | 95’247.65 | 127’604.92 | 109’108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.04 | 12.27 | 13.12 | 15.42 | 14.75 |
| Buchwert/Aktie | 59.88 | 77.00 | 97.81 | 119.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’477.28 | -78’030.93 | -118’600.92 | -241’225.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’649.35 | 40’328.95 | 45’802.81 | 49’929.30 | 54’780.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’848.08 | 122’654.92 | 136’392.80 | 159’979.22 | 221’709.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’237.62 | 55’012.39 | 48’717.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 435’715.65 | 545’877.61 | 674’998.34 | 863’968.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 724’936.83 | 849’398.70 | 987’838.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 29.01.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |