Apple Aktie 908440 / US0378331005
269.71
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0.26 %
29.10.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.70 EUR | 3992.06 | 0.69 | 29.04 | +19.7% | +0.4% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "262.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3992.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.04% Aufschlag. | |
| KGV | 29.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.70 EUR | 3’992.06 | 24.00 | 239.00 | 1.39 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415’406.88 | 440’892.75 | 466’373.30 | 484’831.01 | 510’237.54 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.40 % | 0.42 % | 0.40 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 8.05 | 8.89 | 9.65 | 10.91 |
| KGV | 36.54 | 33.49 | 30.35 | 27.96 | 24.73 |
| EBIT in Mio. | 151’496.17 | 161’422.33 | 158’339.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 165’549.04 | 172’790.27 | |||
| Gewinn in Mio. | 110’823.87 | 117’201.87 | 127’040.74 | 138’067.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’465.40 | 117’695.55 | 124’269.97 | 133’016.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’975.41 | 140’510.42 | 151’917.77 | 164’703.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’367.32 | 137’875.86 | 149’940.25 | 168’569.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.38 | 8.04 | 8.78 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.38 | 8.05 | 8.89 | 9.65 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’699.93 | 207’561.27 | 222’342.56 | 229’770.00 | 228’115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’002.42 | -10’968.49 | -8’500.73 | -39’886.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125’521.38 | 140’219.43 | 151’800.25 | 165’996.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’784.22 | -114’865.85 | -116’941.14 | -95’106.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.38 | 9.39 | 10.28 | 9.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 111’006.55 | 122’199.28 | 133’466.09 | 140’329.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.27 | 8.66 | 9.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.30 | 5.29 | 7.43 | 11.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’862.86 | -10’248.01 | -16’844.40 | -99’389.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’459.20 | 37’062.51 | 39’308.56 | 38’302.00 | 39’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’081.79 | 14’300.83 | 14’475.74 | 13’444.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’446.83 | 28’695.16 | 29’560.17 | 29’355.00 | 29’942.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 66’116.43 | 84’063.91 | 102’718.78 | 159’167.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 361’890.99 | 383’399.40 | 413’969.08 | 402’015.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 28.10.25 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Apple Neutral | UBS AG |