Intuit Aktie 60141 / US4612021034
656.04
USD
-23.09
USD
-3.40 %
29.10.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.01 USD | 189.29 | 0.8 | 25.93 | +19.99% | +0.72% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "785.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 690.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 189.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.63% Aufschlag. | |
| KGV | 25.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 655.01 USD | 189.29 | -65.00 | 280.00 | 0.84 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’160.07 | 23’790.65 | 26’936.84 | 30’755.58 |
| Dividende | 4.61 | 4.68 | 4.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.71 % | 0.75 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 23.14 | 26.28 | 29.89 | 34.12 |
| KGV | 28.35 | 24.97 | 21.95 | 19.23 |
| EBIT in Mio. | 8’663.71 | 9’871.48 | 10’997.62 | |
| EBITDA in Mio. | 8’971.96 | 10’151.50 | 11’500.02 | 13’427.64 |
| Gewinn in Mio. | 6’532.49 | 7’481.90 | 8’730.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’532.49 | 7’481.90 | 8’730.42 | 9’913.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’560.84 | 9’824.89 | 11’572.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’853.15 | 6’822.13 | 8’194.40 | 8’616.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.54 | 20.28 | 22.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.84 | 18.33 | 21.30 | 24.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’487.67 | 19’601.18 | 22’021.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’561.20 | -1’771.60 | -2’273.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’257.56 | 8’274.75 | 9’070.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’319.75 | -2’215.00 | -2’042.50 | |
| Cashflow/Aktie | 24.22 | 27.50 | 30.15 | 30.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’911.27 | 7’906.59 | 8’628.70 | 9’417.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.91 | 26.87 | 27.36 | |
| Buchwert/Aktie | 88.13 | 102.28 | 114.07 | 94.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’772.36 | -6’490.15 | -9’870.71 | -4’274.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’716.83 | 2’970.93 | 3’279.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 280.16 | 297.87 | 354.44 | 440.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’519.00 | 8’444.00 | 10’909.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’436.90 | 28’606.16 | 32’046.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’783.50 | 43’968.50 | 43’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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