Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
200.22
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29.10.2025
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.58 EUR | 50.2 | 0.84 | 19.53 | +16.08% | +0.38% | +13.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "200.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 185.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.77% Aufschlag. | |
| KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.58 EUR | 50.20 | -150.00 | 318.00 | 0.44 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’951.48 | 8’300.20 | 8’720.96 | 9’294.44 | 10’105.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.27 % | 0.26 % | 0.57 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 8.38 | 9.17 | 10.11 | 12.27 | 14.67 |
| KGV | 23.90 | 21.84 | 19.82 | 16.33 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 2’637.00 | 2’802.78 | 2’972.82 | 3’478.50 | 4’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’859.45 | 3’059.24 | 3’273.52 | 3’608.60 | 4’019.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’126.05 | 2’309.63 | 2’482.14 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’126.05 | 2’309.63 | 2’482.14 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’625.62 | 2’886.60 | 3’034.48 | 1’707.00 | 1’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’369.86 | 1’868.09 | 2’008.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 5.66 | 6.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’408.61 | 6’641.34 | 6’744.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.22 | -139.63 | -206.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’327.40 | 2’492.33 | 2’681.14 | 3’361.00 | 3’588.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’902.88 | -1’581.00 | -1’423.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.99 | 10.38 | 10.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’085.10 | 2’164.89 | 2’392.10 | 2’389.90 | 2’500.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.88 | 9.42 | 11.12 | 12.68 | 14.85 |
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 29.97 | 33.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -734.24 | -1’541.67 | -2’675.24 | -2’942.10 | -5’517.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’479.73 | 2’517.93 | 2’601.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.06 | 228.17 | 232.82 | 201.50 | 201.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’618.00 | 1’570.00 | 1’629.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’502.58 | 7’377.88 | 8’267.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’741.40 | 13’721.56 | 15’013.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.