Southern Aktie 971500 / US8425871071
94.05
USD
-1.04
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-1.09 %
31.10.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.46 EUR | 103.31 | 0.85 | 19.15 | +13.06% | +3.2% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.99% Aufschlag. | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.46 EUR | 103.31 | -143.00 | 241.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’449.65 | 29’906.22 | 31’460.60 | 32’796.02 | 34’939.36 |
| Dividende | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.21 | 3.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.23 % | 3.33 % | 3.41 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.62 |
| KGV | 21.99 | 20.52 | 19.07 | 17.86 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 7’759.41 | 8’457.07 | 9’191.43 | 9’536.24 | 10’105.69 |
| EBITDA in Mio. | 13’047.43 | 14’053.67 | 15’087.93 | 16’254.71 | 17’744.60 |
| Gewinn in Mio. | 4’716.53 | 5’117.53 | 5’607.47 | 6’064.46 | 6’606.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’713.32 | 5’106.10 | 5’591.35 | 6’064.46 | 6’606.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’560.60 | 6’101.85 | 6’678.05 | 7’308.67 | 8’063.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’441.55 | 5’983.62 | 6’554.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 4.57 | 4.91 | 5.25 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’994.34 | 19’062.99 | 20’289.13 | 17’145.00 | 26’477.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’058.40 | -12’877.60 | -10’817.40 | -10’708.25 | -15’404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’391.04 | 10’728.65 | 10’527.53 | 10’409.51 | 12’716.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’014.56 | 2’357.65 | 1’400.91 | 481.50 | 1’644.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’746.35 | 473.94 | 2’100.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.96 | 34.31 | 36.65 | 38.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’350.43 | 76’369.93 | 80’001.62 | 84’630.79 | 88’521.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’621.60 | 13’678.50 | 13’548.60 | 14’570.25 | 14’885.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’944.49 | 8’635.52 | 8’863.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’741.95 | 40’804.27 | 43’676.62 | 46’511.20 | 50’753.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’073.85 | 163’668.75 | 171’478.48 | 179’250.53 | 192’206.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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