Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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31.10.2025
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.60 EUR | 97.71 | 0.89 | 17.47 | +12.05% | +3.46% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.37% Aufschlag. | |
| KGV | 17.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.60 EUR | 97.71 | -154.00 | 256.00 | -0.04 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’864.93 | 32’895.23 | 34’090.30 | 35’503.92 | 36’978.95 |
| Dividende | 4.26 | 4.40 | 4.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.54 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.71 | 7.18 | 7.62 | 8.12 |
| KGV | 19.64 | 18.52 | 17.32 | 16.31 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 9’141.74 | 9’733.53 | 10’703.34 | 11’541.39 | |
| EBITDA in Mio. | 15’084.78 | 16’146.89 | 17’356.27 | 18’468.30 | 20’115.23 |
| Gewinn in Mio. | 4’946.46 | 5’301.02 | 5’725.13 | 6’129.35 | 6’622.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’942.78 | 5’298.17 | 5’717.00 | 6’129.35 | 6’622.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’707.42 | 6’178.19 | 6’683.57 | 7’231.94 | 7’728.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’772.17 | 6’469.76 | 7’043.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.71 | 7.18 | 7.62 | 8.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 6.75 | 7.17 | 7.51 | 7.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’401.93 | 23’339.80 | 24’434.11 | 25’954.00 | 27’339.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’582.90 | -12’738.70 | -15’636.50 | -17’307.00 | -18’577.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’405.79 | 12’042.94 | 12’732.25 | 13’269.90 | 13’983.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’283.15 | 786.29 | 2’675.78 | 3’915.64 | 5’285.48 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -452.75 | 125.55 | -284.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 67.33 | 71.02 | 74.83 | 82.12 | 87.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’158.16 | 89’943.92 | 94’686.58 | 102’578.46 | 110’162.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’565.32 | 15’252.17 | 16’851.54 | 18’724.88 | 19’797.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’518.39 | 7’688.78 | 7’750.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’609.74 | 55’222.99 | 58’665.28 | 60’941.08 | 66’148.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 195’152.80 | 201’154.29 | 210’491.04 | 220’526.40 | 235’289.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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