CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.26 USD | 25.8 | 0.86 | 18.81 | +13.8% | +2.33% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.93% Aufschlag. | |
| KGV | 18.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.26 USD | 25.80 | -125.00 | 221.00 | 0.21 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’126.03 | 9’614.58 | 10’050.88 | 10’723.33 | 11’235.53 |
| Dividende | 0.88 | 0.94 | 1.01 | 1.05 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.42 % | 2.59 % | 2.70 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.91 | 2.09 | 2.26 | 2.45 |
| KGV | 22.08 | 20.40 | 18.65 | 17.19 | 15.87 |
| EBIT in Mio. | 2’175.26 | 2’444.26 | 2’750.50 | 3’174.53 | 3’507.59 |
| EBITDA in Mio. | 3’704.56 | 4’109.32 | 4’537.89 | 5’225.67 | 5’711.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’152.66 | 1’266.24 | 1’415.99 | 1’596.96 | 1’756.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’152.66 | 1’266.24 | 1’415.99 | 1’577.45 | 1’756.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’351.69 | 1’529.19 | 1’705.19 | 1’906.60 | 2’121.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.97 | 1’585.38 | 1’866.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 1.91 | 2.09 | 2.26 | 2.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.91 | 2.12 | 2.26 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’112.50 | 7’671.50 | 8’117.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’205.00 | -6’820.00 | -5’132.00 | -6’342.00 | -5’820.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’627.40 | 3’048.17 | 3’414.99 | 3’708.15 | 4’096.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 999.00 | 2’365.00 | 2’453.50 | 2’726.00 | 1’781.26 |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.01 | 4.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’925.00 | -3’111.00 | -2’698.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.11 | -5.37 | -4.78 | -4.95 | -2.35 |
| Buchwert/Aktie | 17.32 | 18.70 | 20.14 | 21.87 | 23.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’047.81 | 25’576.82 | 28’928.59 | 31’629.93 | 33’597.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’226.89 | 6’712.92 | 6’847.31 | 7’108.00 | 5’830.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’520.00 | 3’473.00 | 3’429.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’839.20 | 11’554.47 | 12’644.82 | 13’113.63 | 11’442.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’411.73 | 50’663.40 | 55’299.73 | 59’268.55 | 62’891.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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