Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 27.94 | 0.87 | 17.91 | +12.61% | +2.9% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.88% Aufschlag. | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 27.94 | -118.00 | 214.00 | 0.29 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’110.61 | 8’562.76 | 9’038.71 | 9’230.43 | 9’699.99 |
| Dividende | 2.85 | 3.04 | 3.22 | 3.44 | 3.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.97 % | 3.15 % | 3.36 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.33 | 5.75 | 6.21 | 6.68 |
| KGV | 20.50 | 19.20 | 17.77 | 16.47 | 15.30 |
| EBIT in Mio. | 2’024.13 | 2’262.93 | 2’541.38 | 2’681.46 | 2’851.47 |
| EBITDA in Mio. | 3’670.93 | 4’037.14 | 4’428.54 | 4’821.17 | 5’035.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’334.58 | 1’460.52 | 1’608.94 | 1’758.97 | 1’921.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’358.42 | 1’480.22 | 1’613.94 | 1’658.90 | 1’789.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’562.84 | 1’726.39 | 1’912.99 | 2’083.57 | 2’242.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’695.39 | 1’928.85 | 2’140.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 5.33 | 5.75 | 6.21 | 6.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.33 | 5.74 | 6.18 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’193.75 | 6’690.44 | 7’169.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’215.51 | -5’388.13 | -5’488.13 | -5’742.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’299.55 | 3’502.53 | 3’788.76 | 4’014.30 | 4’286.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’429.12 | 1’046.12 | 1’289.91 | 1’886.88 | |
| Cashflow/Aktie | 11.47 | 12.04 | 12.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -605.56 | -1’537.57 | -1’116.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 48.45 | 51.82 | 55.37 | 59.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’668.11 | 21’795.00 | 23’815.12 | 24’568.90 | 25’814.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’268.56 | 5’139.44 | 5’154.92 | 5’526.50 | 5’591.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’540.32 | 2’540.38 | 2’564.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’313.84 | 14’594.12 | 15’909.82 | 17’227.75 | 18’691.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’800.96 | 51’418.49 | 55’042.24 | 57’961.75 | 60’502.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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