DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
135.57
USD
-2.46
USD
-1.78 %
31.10.2025
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.57 USD | 28.99 | 0.92 | 16.7 | +12.08% | +3.32% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.39% | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.57 USD | 28.99 | -114.00 | 259.00 | 0.18 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’711.61 | 14’362.94 | 14’993.53 | 14’788.70 | 15’199.95 |
| Dividende | 4.40 | 4.71 | 5.03 | 5.38 | 5.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.47 % | 3.70 % | 3.96 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 7.74 | 8.34 | 9.02 | 9.73 |
| KGV | 18.82 | 17.56 | 16.28 | 15.05 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 2’470.59 | 2’691.23 | 2’911.05 | 2’891.26 | 3’104.05 |
| EBITDA in Mio. | 4’307.12 | 4’653.85 | 4’978.01 | 4’974.97 | 5’327.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’485.02 | 1’614.90 | 1’752.01 | 1’920.73 | 2’056.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’487.31 | 1’615.45 | 1’750.10 | 1’914.43 | 2’036.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’583.29 | 1’800.59 | 1’990.42 | 2’113.75 | 2’274.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’400.22 | 1’665.27 | 1’795.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.22 | 7.74 | 8.34 | 9.02 | 9.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 7.75 | 8.34 | 9.05 | 9.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’006.79 | 7’543.15 | 7’946.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’015.67 | -5’928.67 | -6’245.33 | -7’090.00 | -7’527.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’360.82 | 3’552.36 | 3’843.34 | 4’120.02 | 4’465.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’154.56 | 1’663.73 | 1’761.31 | 2’771.00 | 2’852.23 |
| Cashflow/Aktie | 16.17 | 17.15 | 17.14 | 16.75 | 17.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -337.46 | -1’434.78 | -1’042.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -14.78 | -18.86 | -17.84 | -16.82 | -15.78 |
| Buchwert/Aktie | 58.76 | 62.29 | 66.07 | 72.58 | 76.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’700.67 | 28’838.08 | 31’872.15 | 35’027.49 | 38’346.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’181.39 | 5’956.67 | 6’328.45 | 7’028.95 | 7’532.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’612.50 | 2’631.31 | 2’642.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’379.40 | 13’091.41 | 13’889.58 | 14’804.48 | 13’793.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’423.44 | 56’675.28 | 61’076.54 | 65’960.69 | 71’315.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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