FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
45.84
USD
-0.38
USD
-0.82 %
31.10.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.84 USD | 26.65 | 0.96 | 15.73 | +11.03% | +4% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.78% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.84 USD | 26.65 | -132.00 | 248.00 | 0.06 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’195.30 | 14’703.74 | 15’293.16 | 15’461.77 | 16’008.67 |
| Dividende | 1.77 | 1.87 | 1.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.08 % | 4.31 % | 4.48 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.72 | 2.93 | ||
| KGV | 17.97 | 16.86 | 15.67 | 14.83 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 3’010.57 | 3’265.98 | 3’521.34 | 3’584.11 | 3’843.71 |
| EBITDA in Mio. | 4’596.95 | 5’002.41 | 5’495.16 | 6’052.00 | 6’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’561.08 | 1’666.84 | 1’803.26 | 2’155.85 | 2’320.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’569.66 | 1’674.01 | 1’808.27 | 2’155.85 | 2’320.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’079.36 | 2’267.22 | 2’377.79 | 2’706.70 | 2’887.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’124.38 | 2’247.93 | 2’452.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.72 | 2.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.05 | 2.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’791.11 | 10’439.05 | 11’085.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’947.00 | -5’180.00 | -5’582.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’589.88 | 3’776.39 | 4’013.50 | 5’065.64 | 4’304.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’397.19 | 1’491.88 | 1’486.57 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -445.65 | -700.23 | -782.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.43 | 24.35 | 25.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’475.49 | 29’138.60 | 32’012.97 | 35’135.02 | 38’452.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’942.78 | 5’160.89 | 5’632.89 | 6’038.75 | 6’332.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’189.71 | 5’614.69 | 5’861.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’601.03 | 14’041.68 | 14’725.68 | 16’027.52 | 16’881.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’628.50 | 58’014.10 | 61’711.01 | 67’718.13 | 71’283.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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