CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
73.20
USD
0.94
USD
1.30 %
30.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.60 USD | 21.98 | 0.89 | 17.68 | +12.62% | +3.1% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.2% Aufschlag. | |
| KGV | 17.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.60 USD | 21.98 | -136.00 | 264.00 | 0.07 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’138.31 | 8’458.89 | 8’801.81 | 9’180.15 | 9’363.36 |
| Dividende | 2.17 | 2.30 | 2.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.14 % | 3.31 % | 3.49 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.85 | 4.15 | 4.48 | 4.80 |
| KGV | 20.41 | 19.02 | 17.62 | 16.35 | 15.25 |
| EBIT in Mio. | 1’743.50 | 1’935.20 | 2’121.42 | 2’116.95 | 2’424.96 |
| EBITDA in Mio. | 3’060.50 | 3’376.65 | 3’692.41 | 3’963.88 | 4’678.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’059.79 | 1’169.44 | 1’287.03 | 1’399.80 | 1’531.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’074.82 | 1’183.70 | 1’300.05 | 1’414.20 | 1’522.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’252.73 | 1’367.84 | 1’505.75 | 1’523.40 | 1’626.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’273.96 | 1’418.40 | 1’558.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.85 | 4.15 | 4.48 | 4.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 3.85 | 4.16 | 4.49 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’211.19 | 5’502.44 | 5’876.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’795.19 | -4’032.24 | -4’365.86 | -4’008.08 | -4’516.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’520.73 | 2’720.23 | 2’952.18 | 3’166.52 | 3’411.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’432.44 | 1’352.03 | 1’018.88 | 747.60 | 838.15 |
| Cashflow/Aktie | 8.19 | 8.67 | 9.16 | 9.61 | 10.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -395.78 | -826.42 | -803.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.29 | -4.64 | -4.99 | -2.63 | -1.97 |
| Buchwert/Aktie | 30.34 | 32.85 | 35.43 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’151.32 | 19’830.87 | 21’753.15 | 23’342.64 | 24’509.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’959.56 | 4’233.44 | 4’655.67 | 4’129.33 | 4’195.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’840.57 | 1’807.29 | 1’822.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’094.59 | 9’989.68 | 10’965.64 | 11’320.67 | 13’032.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’970.78 | 40’672.51 | 43’596.42 | 44’877.76 | 48’702.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.