Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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30.10.2025
BTT
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.40 EUR | 28.01 | 0.78 | 20.33 | +13.78% | +2.17% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "164.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.73% Aufschlag. | |
| KGV | 20.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.40 EUR | 28.01 | -129.00 | 235.00 | 0.25 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’835.84 | 5’322.87 | 5’614.19 | 6’469.33 | 7’057.00 |
| Dividende | 3.49 | 3.77 | 3.90 | 4.33 | 4.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.17 % | 2.25 % | 2.50 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 7.93 | 8.52 | 9.17 | 9.67 |
| KGV | 23.45 | 21.86 | 20.35 | 18.90 | 17.92 |
| EBIT in Mio. | 1’579.95 | 1’786.41 | 2’030.50 | 2’217.33 | 2’621.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’319.22 | 2’604.55 | 2’921.01 | 3’380.00 | 3’832.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’179.48 | 1’314.69 | 1’461.09 | 1’662.33 | 1’899.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’182.24 | 1’311.39 | 1’452.12 | 1’706.00 | 1’922.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’442.31 | 1’603.58 | 1’797.00 | 2’063.00 | 2’265.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’447.20 | 1’621.63 | 1’841.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.39 | 7.93 | 8.52 | 9.17 | 9.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.40 | 7.94 | 8.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’645.00 | 3’938.00 | 4’382.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’595.00 | -4’146.00 | -4’768.00 | -5’350.00 | -6’044.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’243.75 | 2’364.75 | 2’647.75 | 2’990.00 | 3’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’815.00 | 2’018.00 | 2’358.50 | 2’567.00 | 2’845.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.01 | 13.14 | 14.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’161.50 | -1’183.50 | -1’231.50 | -292.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.48 | 91.19 | 98.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’715.61 | 9’965.53 | 11’792.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’589.25 | 3’917.49 | 4’373.38 | 4’676.67 | 6’034.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’248.00 | 1’245.00 | 1’282.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’233.76 | 14’741.38 | 16’561.76 | 18’002.33 | 23’331.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’380.25 | 30’285.25 | 33’538.25 | 35’872.67 | 44’962.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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