Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 4.34 | 0.96 | 14.17 | +6.62% | +7% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "13.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.36% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 4.34 | -83.00 | 178.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 876.47 | 805.07 | 827.77 | 865.71 | 927.44 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.20 % | 7.20 % | 7.29 % | 7.20 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 1.05 |
| KGV | 13.20 | 15.37 | 14.22 | 14.34 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 367.25 | 325.18 | 360.04 | 401.00 | 384.14 |
| EBITDA in Mio. | 673.75 | 625.67 | 659.08 | 675.06 | 713.52 |
| Gewinn in Mio. | 277.86 | 236.90 | 257.41 | 260.17 | 282.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.45 | 236.50 | 255.40 | 246.35 | 255.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.35 | 273.22 | 298.20 | 291.40 | 298.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.46 | 273.88 | 300.60 | 282.80 | 277.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717.67 | 651.33 | 669.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.00 | -248.33 | -643.00 | -1’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.41 | 522.35 | 552.49 | 552.50 | 589.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.66 | -283.33 | -173.00 | -88.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.14 | 2.16 | 1.80 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.79 | 335.19 | 157.07 | -411.00 | -681.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.20 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.87 | 9.95 | 9.86 | 9.08 | 8.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’459.24 | 2’378.21 | 2’520.13 | 3’176.47 | 3’938.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.58 | 202.80 | 498.92 | 814.25 | 1’058.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’555.12 | 2’565.97 | 2’529.78 | 3’003.92 | 3’035.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’199.06 | 7’031.42 | 7’136.60 | 8’857.00 | 9’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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