Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
349.38
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-1.27
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-0.36 %
12.09.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.85 EUR | 155.45 | 0.9 | 15.53 | +13.96% | +0% | -9.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag. | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.85 EUR | 155.45 | -12.00 | 350.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’658.48 | 25’872.16 | 28’228.43 | 30’255.35 | 33’434.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.73 | 23.36 | 26.26 | 26.17 | 29.73 |
| KGV | 16.86 | 14.95 | 13.30 | 13.35 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 10’928.36 | 11’954.73 | 13’104.40 | 14’438.60 | 15’865.90 |
| EBITDA in Mio. | 11’571.38 | 12’547.57 | 12’997.54 | 14’074.36 | 16’157.40 |
| Gewinn in Mio. | 8’899.22 | 9’723.95 | 10’690.59 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’899.22 | 9’723.95 | 10’690.59 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’913.89 | 11’900.75 | 13’062.71 | 14’562.90 | 16’023.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’702.37 | 9’578.88 | 10’600.01 | 10’017.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.48 | 19.69 | 22.20 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.34 | 18.70 | 20.85 | 19.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’278.60 | 23’195.04 | 25’146.83 | 27’797.80 | 30’224.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -959.63 | -304.59 | -317.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’593.21 | 10’610.24 | 11’631.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’051.89 | -5’616.25 | -3’225.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.51 | 25.52 | 28.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’373.90 | 10’381.68 | 11’413.45 | 11’487.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.24 | 25.15 | 28.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.04 | 36.84 | 48.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 551.94 | -2’364.39 | -7’267.80 | -7’949.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’312.34 | 3’586.22 | 3’856.14 | 4’088.90 | 4’379.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.77 | 289.17 | 314.65 | 624.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’148.00 | 7’658.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’875.29 | 17’489.29 | 23’370.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’742.33 | 36’151.93 | 44’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |