Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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-12.90
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-3.49 %
31.10.2025
BTT
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.20 EUR | 143.72 | 0.8 | 22.4 | +16.91% | +0.93% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "369.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 383.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.02% Aufschlag. | |
| KGV | 22.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.20 EUR | 143.72 | -49.00 | 168.00 | 0.64 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’019.79 | 27’162.35 | 29’419.48 | 32’105.88 | 34’569.00 |
| Dividende | 3.10 | 3.53 | 3.77 | 5.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.96 % | 1.02 % | 1.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.51 | 14.97 | 16.71 | 19.04 | 20.69 |
| KGV | 27.35 | 24.68 | 22.11 | 19.41 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 6’580.10 | 7’274.66 | 8’028.01 | 8’966.50 | 9’949.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’150.40 | 7’891.16 | 8’654.53 | 9’607.17 | 10’470.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’224.90 | 5’807.09 | 6’486.92 | 7’397.92 | 8’069.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’224.90 | 5’807.09 | 6’486.92 | 7’397.92 | 8’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’161.47 | 6’850.77 | 7’580.39 | 8’671.00 | 9’549.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’518.16 | 6’192.28 | 6’937.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.38 | 14.13 | 16.18 | 19.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.21 | 12.41 | 14.00 | 17.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’323.42 | 17’736.61 | 19’269.70 | 21’324.50 | 22’982.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’184.50 | -702.00 | -674.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’136.00 | 4’844.00 | 5’427.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’846.00 | -1’038.50 | -1’070.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.13 | 15.02 | 17.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’464.43 | 4’358.03 | 4’979.65 | 6’417.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.80 | 66.79 | 75.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’409.42 | 9’405.23 | 6’329.59 | 2’102.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’575.30 | 1’682.30 | 1’800.09 | 2’034.00 | 2’196.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 684.41 | 875.75 | 885.86 | 922.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’224.98 | 8’799.05 | 9’461.91 | 10’323.50 | 10’837.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’108.90 | 25’258.59 | 28’227.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’983.50 | 48’494.50 | 52’073.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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