Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.79 | 1.15 | 13.28 | +12.52% | +2.81% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "1251.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1302.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.01% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.79 | 1.00 | 214.00 | 0.85 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’138.23 | 6’467.61 | 6’807.38 | 7’191.39 | 7’634.84 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.15 % | 3.48 % | 3.60 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.36 | 1.48 |
| KGV | 14.64 | 12.97 | 11.75 | 10.67 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 1’205.77 | 1’303.00 | 1’411.97 | 1’538.95 | 1’601.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’615.27 | 1’735.76 | 1’855.00 | 1’929.79 | 1’952.34 |
| Gewinn in Mio. | 846.99 | 937.29 | 1’027.73 | 1’117.27 | 1’082.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 846.99 | 937.29 | 1’027.73 | 1’117.27 | 1’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’051.61 | 1’165.39 | 1’280.33 | 1’368.39 | 1’309.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 842.32 | 1’001.66 | 1’140.41 | 1’257.24 | 1’356.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.92 | 1.05 | 1.16 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’360.38 | 4’589.55 | 4’851.70 | 5’168.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.83 | -508.53 | -527.90 | -561.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’271.28 | 1’372.60 | 1’446.98 | 1’590.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -910.93 | -586.13 | -607.80 | -655.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.54 | 1.61 | 1.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 782.23 | 798.73 | 860.96 | 952.52 | 961.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 0.99 | 1.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.03 | 6.53 | 7.06 | 8.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’795.73 | 2’464.80 | 2’141.36 | 1’451.55 | 812.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 307.00 | 369.00 | 367.00 | 403.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 447.38 | 477.47 | 502.48 | 554.24 | 610.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’032.00 | 3’130.67 | 3’263.00 | 3’341.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’182.75 | 5’564.08 | 6’008.21 | 6’413.20 | 6’962.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’298.00 | 10’645.42 | 11’079.08 | 11’365.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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