Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.55 EUR | 194.04 | 0.64 | 46.7 | +30.12% | +0% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "546.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 524.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 194.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.54% Aufschlag. | |
| KGV | 46.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 475.55 EUR | 194.04 | 15.00 | 248.00 | 1.09 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’913.14 | 11’379.70 | 13’025.33 | 14’835.36 | 16’621.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 9.70 | 11.15 | 12.99 | 14.85 |
| KGV | 64.10 | 57.20 | 49.72 | 42.70 | 37.35 |
| EBIT in Mio. | 3’660.10 | 4’171.62 | 4’870.22 | 5’696.70 | 6’574.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’246.05 | 4’734.58 | 5’493.60 | 6’457.00 | 7’472.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’141.58 | 3’508.65 | 4’047.76 | 4’687.61 | 5’377.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’141.58 | 3’508.65 | 4’047.76 | 4’687.61 | 5’377.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’018.62 | 4’524.09 | 5’239.12 | 5’924.04 | 6’869.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’133.51 | 3’646.14 | 4’362.44 | 5’842.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 9.40 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 8.74 | 10.10 | 11.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’653.30 | 7’607.13 | 8’702.54 | 9’930.50 | 11’428.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’809.00 | -2’129.00 | -2’635.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’249.00 | 3’794.25 | 4’633.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -828.25 | -661.75 | -778.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.35 | 11.34 | 13.69 | 18.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’921.35 | 3’457.20 | 4’106.95 | 4’856.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 53.38 | 63.32 | 75.30 | 96.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’107.80 | -7’750.46 | -11’006.34 | -14’626.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’092.43 | 1’242.70 | 1’355.38 | 1’427.50 | 1’595.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 693.24 | 906.52 | 1’046.17 | 1’663.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’115.60 | 2’406.42 | 2’646.19 | 2’895.50 | 3’258.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’813.72 | 22’063.82 | 25’738.87 | 31’768.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’841.25 | 23’603.25 | 26’807.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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