Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.35 EUR | 193.34 | 0.65 | 47.24 | +30.53% | +0% | +19.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "546.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 459.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.24% Aufschlag. | |
| KGV | 47.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 462.35 EUR | 193.34 | 22.00 | 227.00 | 1.11 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’911.63 | 11’389.11 | 13’036.49 | 14’835.36 | 16’621.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 9.68 | 11.15 | 12.97 | 14.66 |
| KGV | 61.93 | 55.35 | 48.06 | 41.32 | 36.56 |
| EBIT in Mio. | 3’651.01 | 4’158.41 | 4’856.60 | 5’681.70 | 6’456.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’230.86 | 4’712.14 | 5’467.74 | 6’441.83 | 7’354.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’133.62 | 3’495.20 | 4’036.43 | 4’681.77 | 5’309.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’133.62 | 3’495.20 | 4’036.43 | 4’681.77 | 5’309.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’009.29 | 4’508.94 | 5’225.57 | 5’914.04 | 6’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’118.52 | 3’647.22 | 4’364.75 | 5’842.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 9.40 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.43 | 8.60 | 10.01 | 11.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’635.91 | 7’587.70 | 8’671.68 | 9’854.50 | 11’275.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’553.92 | -1’809.92 | -2’109.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’581.99 | 4’253.73 | 5’108.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.72 | -443.52 | -476.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 11.23 | 13.59 | 18.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’011.86 | 3’402.21 | 4’078.20 | 4’856.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 53.58 | 63.37 | 75.21 | 96.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’153.18 | -7’768.34 | -11’009.97 | -14’626.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’103.48 | 1’253.30 | 1’375.32 | 1’427.50 | 1’595.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 692.67 | 884.62 | 1’006.32 | 1’663.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’225.66 | 2’545.96 | 2’861.35 | 2’865.00 | 3’223.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’041.80 | 22’786.23 | 27’255.20 | 31’768.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’877.21 | 25’372.02 | 30’136.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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