Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
47.06
EUR
0.07
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0.15 %
30.01.2026
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.24 EUR | 31.97 | 1.09 | 12.11 | +10.8% | +2.45% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "47.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.79% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.24 EUR | 31.97 | -9.00 | 193.00 | 0.86 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’677.18 | 24’874.03 | 26’265.95 | 27’609.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.29 | 1.31 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.73 % | 2.77 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.14 | 4.56 | 4.99 |
| KGV | 12.61 | 11.40 | 10.35 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 2’862.92 | 3’067.53 | 3’297.22 | 3’501.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’102.63 | 4’339.33 | 4’580.90 | 4’719.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’036.47 | 2’227.53 | 2’430.32 | 2’600.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’056.37 | 2’272.48 | 2’509.25 | 2’594.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’577.00 | 2’815.72 | 2’921.30 | 3’179.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’531.83 | 2’761.05 | 3’072.67 | 3’327.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.88 | 4.40 | 4.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’418.60 | 6’791.80 | 7’270.50 | 7’641.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’123.33 | -1’176.00 | -1’131.50 | -1’180.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’079.95 | 3’285.93 | 3’596.00 | 3’566.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’304.33 | -1’322.33 | -1’572.00 | -1’619.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.15 | 5.37 | 5.62 | 6.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’984.36 | 2’157.38 | 2’384.67 | 3’094.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.20 | 3.45 | 4.77 |
| Buchwert/Aktie | 38.32 | 41.07 | 44.84 | 48.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’294.70 | 9’369.42 | 9’192.54 | 7’585.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 703.50 | 737.50 | 773.50 | 811.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’158.44 | 1’219.55 | 1’245.50 | 1’276.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’117.00 | 4’829.00 | 3’242.00 | 3’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’738.07 | 23’247.39 | 25’335.33 | 27’759.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’386.17 | 46’574.50 | 48’300.33 | 49’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 29.01.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK |