Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.47 EUR | 31.34 | 1.16 | 11.33 | +10.61% | +2.52% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.3% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.47 EUR | 31.34 | -19.00 | 166.00 | 0.85 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’555.92 | 23’762.61 | 24’929.91 | 26’299.55 | |
| Dividende | 1.10 | 1.20 | 1.28 | 1.31 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.49 % | 2.66 % | 2.71 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 3.79 | 4.16 | 4.56 | 5.00 |
| KGV | 14.07 | 12.73 | 11.60 | 10.59 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 2’605.58 | 2’904.59 | 3’103.71 | 3’307.92 | |
| EBITDA in Mio. | 3’811.53 | 4’156.68 | 4’367.97 | 4’593.27 | |
| Gewinn in Mio. | 1’700.11 | 2’051.22 | 2’250.05 | 2’484.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’917.93 | 2’083.33 | 2’271.51 | 2’513.53 | 2’598.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’321.00 | 2’632.66 | 2’845.03 | 2’931.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’267.63 | 2’590.71 | 2’782.39 | 3’089.66 | 3’341.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.63 | 3.90 | 4.41 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’740.00 | 7’143.75 | 7’529.00 | 7’310.50 | 7’673.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -915.67 | -1’127.00 | -1’179.33 | -1’135.00 | -1’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’835.45 | 3’086.95 | 3’296.10 | 3’614.67 | 3’591.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’109.33 | -1’307.67 | -1’332.33 | -1’577.00 | -1’623.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.20 | 5.38 | 5.65 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’586.91 | 1’989.36 | 2’205.00 | 2’384.67 | 3’094.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.98 | 3.20 | 3.45 | 4.77 |
| Buchwert/Aktie | 35.89 | 38.38 | 41.10 | 44.89 | 48.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’379.96 | 10’427.57 | 9’613.90 | 9’165.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.00 | 707.50 | 741.00 | 776.00 | 813.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’095.07 | 1’160.92 | 1’224.93 | 1’247.35 | 1’277.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’937.50 | 3’133.50 | 4’843.00 | 3’263.00 | 3’363.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’516.31 | 21’796.60 | 23’195.88 | 25’027.34 | 27’254.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’684.60 | 45’750.20 | 47’059.60 | 48’351.00 | 49’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 07:39 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:36 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:31 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 24.11.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital |